sábado, 21 de julio de 2012

Sage100:Adaptación IVA 21%


Sage100: Adaptación IVA 21%...




Con estos pasos que mostramos a continuación, podrá adaptar su aplicación de forma manual y estar preparado para el próximo cambio de IVA.
Es importante seguir los mismos en el mismo orden que se exponen.

Configuración Nueva Categoría Contable


Las categorías contables definen cada tipo de operación posible en una empresa.  Ej: venta nacional, venta intracomunitaria, etc. De forma que configurando las mismas y asociándolas a cada tercero, se podrá aplicar a cada documento los códigos de IVA correspondientes a las mismas, así como la contabilización adecuada.

Cada sociedad podrá tener diferentes categorías contables en función del tipo de operaciones que realice. En este caso habrá que crear Compra Nacional al 21%, Venta Nacional al 21%, Compras y ventas con recargo de equivalencia, intracomunitarias, etc.

En nuestro ejemplo, vamos a configurar la categoría correspondiente a Venta Nacional al 21%.

            Iremos a Archivo – Configuración de la sociedad – Opciones – Categoría Contable



Por defecto las categorías contables son Venta, Compra y Existencias.

Pulsaremos sobre la categoría de Ventas

Se añadirán tantas categorías de ventas como sea necesario: Venta Nacional, venta con recargo de equivalencia, etc. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, crearemos Venta Nacional al 21%, haciendo click en la primera línea vacía e introduciendo el título.



Una vez hecho esto, realizaremos los mismos pasos con todas las categorías de ventas, y posteriormente con las de compras, siguiendo los pasos ya descritos.


Creación Nuevos Cuentas de impuestos

 
Creación Nuevos Códigos de impuestos


Hacemos clic en menu estructura/contabilidad/impuestos.



Creamos un nuevo impuesto introduciendo los datos que aparecen en la siguiente pantalla.

En nuestro ejemplo, y para la categoría contable de Venta Nacional al 21%, crearemos el código V21 ( IVA Repercutido al 21%, con los mismos datos que aparecen en la ventana, y en cuentas generales asignadas introduciremos las cuentas del grupo 7 que vayan a utilizarse como base imponible del mismo ( Recomendamos introducir un 7 y pulsar Enter para que se asocien todas las cuentas de nuestro plan contable)



Los mismos pasos se realizarán para el resto de códigos, teniendo en cuenta el sentido ( soportado, repercutido) en función del código de impuesto de que se trate.

Configuración Categorías Contables en Familias y Artículos

En cada una de las familias tendremos que ir a su ficha principal e ir seleccionando del desplegable cada una de las categorías contables que hemos creado.


Se le asociará a cada categoría el/los código/s de impuesto/s correspondiente/s, así como las cuentas de base imponible y  secciones analíticas para su traspaso a contabilidad.
Habrá que realizar estos pasos en cada categoría contable creada, tanto en la pestaña de factura, como de factura de devolución y abono, para un correcto traspaso a contabilidad de los documentos.
Es importante recordar que los artículos heredarán estos datos en función de la familia en la que se encuentren, y que en caso de que algún artículo tuviera datos distintos de la familia, habría que realizar este proceso directamente en su ficha, para ello en la ficha del artículo habrá que ir a la pestaña complemento y realizar el mismo proceso que en las familias.


Asociar Categorías Contables a Terceros

En cada ficha del tercero se define la categoría contable que por defecto hay que aplicar al mismo.

Habrá que modificar dicho dato en cada uno de los terceros de forma que como regla general, y salvo que el usuario lo modifique directamente en el documento, se apliquen los impuestos asociados a la categoría contable.
En la siguiente entrada del blog podrá encontrar información adicional sobre la configuración de impuestos.


Recuerde que es muy importante realizar una copia de seguridad antes de proceder a realizar los cambios en la base de datos. Igualmente, antes de comenzar a trabajar se debe comprobar que estos cambios han sido realizados correctamente.


Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.


En el caso de que tengamos asociadas las cuentas contables a cada código de impuesto con su terminación específica ( Ej: 47700018 para el IVA repercutido al 18%), tendremos que crear las cuentas que sean necesarias para los nuevos porcentajes.
( Ej: 47700021 para el IVA repercutido al 21%).

miércoles, 13 de junio de 2012


A3 ERP: Clonar/Copiar documentos




 

Un caso típico que se nos da diariamente es tratar de copiar o clonar alguna línea de documento hacia otro documento nuevo sin tener que repetir cada paso o incluir todos los comentarios asociados.

Este proceso sencillo nos permitira copiar o clonar cualquier documento desde otro documento origen independiente del estado o etapa donde se encuentre.

Para ello seguiremos los pasos que vamos a indicar:

Crearemos la cabecera del nuevo documento sobre el que copiaremos los datos y pulsaremos en el botón "Copiar".






Se nos visualizara una pantalla donde podremos aplicar todos los filtros que precisemos hasta localizar el documento original desde el que copiaremos sus datos.



Una vez seleccionados los criterios de búsqueda debemos pulsar sobre el botón "Aplicar". 

Las líneas que se muestras corresponde a aquellos documentos contenidos en el filtro y de los cuales podemos efectuar la opción de copia.



Si queremos conocer el contenido de alguno de los documentos bastará con seleccionar la línea y pulsar sobre el botón "Ver Origen".

Si conocemos el documento a copiar podemos proceder a pulsar sobre el botón "Copiar".



La pantalla que nos muestra permitirá seleccionar entre la opción de clonar y copiar con el desplegable.

Para este caso utilizaremos la opción de copiar documentos que nos permitirá dependiendo de los checkbox activados generar un documento con las mismas líneas y características del documento origen.

(*) Si fuera necesaria la explicación de cada uno de los checkbox estamos a vuestra disposición.

Pulsamos el botón "Aceptar" y listo.



Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.




lunes, 21 de mayo de 2012

Excel 2007: Exportar datos a Txt



Es frecuente que cuando trabajamos con software ERP u otros tipos de programas y deseamos realizar una exportación o importación de datos, debamos convertir nuestro fichero Excel en un formato de texto plano también conocido como txt.

Con Office 2007 podemos realizar la conversión apenas realizando tres sencillos pasos que trataremos de explicar.

Partimos de una hoja de Excel con los datos que necesitamos.



Iremos al Botón de Office y seleccionaremos "Guardar Como", donde seleccionaremos "Otros Formatos".



La ventana que se visualiza nos permitirá seleccionar el tipo de formato adecuado. En este nivel es importante saber cómo queremos delimitar los campos (mediante coma, tabulación...) para que Office inserte este carácter como diferenciador entre campos. Una vez decidido el tipo de separador lo indicaremos en el campo "TIpo".


Definiremos la ruta donde vamos a guardar el nuevo fichero que se genera.



Nos guarda un fichero de texto con la información contenida en el fichero Excel.



Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.

jueves, 26 de abril de 2012

Sage100: Configuración Impuestos



El objetivo es poder definir como configurar Sage100 Gestión Comercial para que cuando se calculan los impuestos estos vayan a su cuenta correspondiente.

Categoría Contable

Las categorías contables permiten indicar si el cliente es Nacional, Comunitario, Canarias...
Definir en cada cliente que Categoría contable es su asociada por defecto.



Este dato es tomado por defecto en la creación de documentos pero puede ser modificado en la creación de los mismos.

Asociar Cuenta Contable

Sobre las Familias debemos asignar a cada una de las Categorías Contables los diferentes códigos de impuestos con su tasa (% impuesto) para que cuando un artículo perteneciente a dicha familia sea usado un documento el programa pueda reconocer que importe de IVA debe aplicar.



Hemos de recordar que dependiendo de la Categoría Contable pueden existir hasta 3 Códigos de impuestos diferentes.

El crear los Códigos de Impuesto sobre la familia actúa a modo de herencia permitiendo que cualquier artículo perteneciente a dicha familia tome los datos de esta.

OJO. Si posteriormente cambiamos los Códigos de Impuesto en el artículo manualmente, estos prevalecen sobre cualquier cambio que se realice posteriormente en la familia teniendo que cambiarlos manualmente a partir de ese momento en la ficha del artículo.







Proceso Apunte Impuesto

Una vez parametrizado los datos en la ficha del cliente y las Familias/Artículos y procedemos a la creación de un documento.

Cuando seleccionemos el cliente el programa irá a mirar a su ficha para tomar la Categoría Contable.

Al insertar las líneas con los artículos para cada una, el programa irá a la ficha del artículo y comprobará que valores de Impuesto debe aplicar en relación al tipo de documento que se esté dando de alta (Factura, Devolución, Abono...) y en relación con la Categoría Contable asociada al cliente (*), el programa calculará los porcentajes de impuesto a aplicar.

(*) Salvo que se modifique sobre el documento.

Estos pasos también permiten la configuración para la exportación de los apuntes contables enviados desde la Gestión Comercial.


Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.




jueves, 15 de marzo de 2012

7 hábitos del programador altamente efectivo



"Los siete hábitos de la gente altamente efectiva" es un libro clásico y muy conocido publicado por Stephen R. Covey.

Esta obra tan influyente que términos de uso común como "Proactividad" han surgido de él.

Hace poco Giorgo Sironi, un programador italiano muy interesante, escribió un sensacional artículo en el que trata de llevar estos mismos siete hábitos al mundo de los progamadores. Nos ha parecido interesante reseñarlo aquí y podrás leer el artículo completo al final, algo que te recomendamos:

1.     Proactividad: en lugar de quejarte ante los problemas toma la iniciativa para resolver el problema.
2.     Comienza con el final en mente: el desarrollo guiado por pruebas (TDD) y el guiado por comportamientos (BDD) son grandes técnicas a tener en cuenta. Piensa a dónde quieres llegar con cada tarea, incluso con los objetivos de cada día, antes de ponerte a trabajar.
3.     Lo primero es lo primero: cada día hay muchos incendios que apagar y muchas tareas que acometer, pero realmente ¿pensamos siempre en cuáles son de verdad importantes y las priorizamos?
4.     Piensa en una situación win-win: cuando tengas una discrepancia con un cliente o un compañero siempre hay formas de llegar a un entendimiento y una situción favorable para todos.
5.     Busca en primer lugar entender, después ser entendido: el estándar suele ser más correcto que nosotros en la mayor parte de los casos, así que aprende antes de lanzarte.
6.     Sinergia, el todo es mayor que la suma de las partes: una solución simple y bien dividida no es estúpida, es el resultado de muchas horas pensando, explorando posibilidades y probando hasta llegar a un modelo sólido.
7.     Afila la sierra: cuando cortas madera es mucho en lugar de cortar sin parar el tronco es mucho más productivo parar de vez en cuando a afilar la sierra. Lo primero conduce a mucho esfuerzo y una sierra rota. Lo segundo a un esfuerzo menor y el resultado buscado. Corolario: Fórmate de manera continua en las tencologías que no dominas y tendrás una sierra mucho más afilada.

El artículo completo aquí (inglés): "The 7 habits of highly effective developers"

martes, 13 de marzo de 2012

Outlook: Migracion entre equipos


En muchas ocasiones nos encontramos con que necesitamos formatear nuestro equipo o simplemente migrar los correos a otro ordenador.
Este trabajo que normalmente realizamos con la herramienta de Exportación/Importación de Outlook deja muchas utilidades sin funcionamiento como puede ser la carpeta de firmas, el autocompletar de cuentas de correos... cuestiones que no tenemos en consideración hasta el momento de volver a utilizar nuestro Outlook.
En esta tabla encontramos alguno de estos archivos así como su extensión y carpeta.
Archivo Outlook
Extensión
Carpeta
Capertas Personales
.pst
Outlook
Firmas
.rtf, .htm y .txt
Signatures
Fondo
.htm
Stationery
Plantillas
.oft
Templates
Cuenta Autocompletar
.nk2
Outlook
Pers.Barra Herramienta
Outcmd.dat
Outlook
Grupos de envio/recep
.srs
Outlook
Diccionarios
.dic
Proof
Cache
.ost
Outlook


Para que estos archivos sean visibles en ocasiones debemos permitir visualizar archivos o carpetas ocultos.
Estos ficheros deben ser copiados y pegados en la misma ubicación (caso de la instalación por defecto) del equipo destino.
Ojo, estos pasos solo copian los datos contenidos en nuestro Outlook, pero las cuentas de correo hay que tenerlas dadas de alta.
Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.

martes, 21 de febrero de 2012

Sage100: Actualización Modelo 347



Versiones mínimas

Para poder instalar correctamente la versión 16.50 se recomienda tener instalada la versión 16.05 de
SQL o Propietaria.

Para su instalación pueden usarse las mismas claves de las versiones 16.04 o 16.05.

Modificación pantalla de límites

Se ha modificado la pantalla de petición de límites para la confección del modelo 347:




El tipo de tercero por defecto es ambos.

Se han añadido dos opciones de selección:
  •  Incluir facturas de ventas con IRPF. Si se marca este campo el proceso de acumulación del modelo tendrá en cuenta las facturas que incluyan el IRPF, en caso contrario no se acumularan dichas facturas.
  • Incluir facturas de compras con IRPF. Ídem que las ventas pero para compras.
Proceso
  • El proceso de acumulación se realiza por la fecha de asiento.
  • El proceso sólo acumulará los importes correspondientes a la base imponible mas el IVA/recargo (no suma el Importe de IRPF), independientemente que estén o no marcados los indicadores de
  • Se acumulan las facturas de ventas o de compras con IRPF en función de los indicadores de la pantalla de límites.
  • Se incluyen los terceros cuyo total anual en valor
  • Sólo acumula los registros de IVA de tipo Ventas y Compras, no se acumulan los registros de General Compras o General Ventas.
  • Sólo se acumulan los registros cuyo origen es Nacional.
  • No se diferencian del resto de facturas, por lo que se suman con el total anual del tercero.
    • Las facturas de locales de negocio.
    • Las operaciones de seguros.
    • Las transmisiones de Inmuebles sujetos a IVA.
  • No se acumulan los cobros en metálico.
Tipo de soporte "Modelo Impreso"

No se ha modificado el listado para mostrar el detalle trimestral, los importes siguen siendo anuales, pero el proceso de acumulación tiene en cuenta los puntos especificados en el apartado anterior.

Tipo de soporte "Soporte magnético"

Se realiza el detalle trimestral de las operaciones anuales de terceros.

Los datos no tratados o no diferenciados desde Sage 100 se deberán introducir manualmente
en el programa de ayuda de la Agencia Tributaria.

Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.